به گزارش نبض بورس، روز گذشته و در اولین روز کاری هفته شاخص کل بورس با کاهش ۵۷ هزار و ۶۸ واحدی معادل ۱.۴۳ درصدی مواجه شد و به تراز ۳ میلیون و ۹۲۴ هزار واحدی رسید. 

از سوی دیگر شاخص کل هم وزن افت بیش از شاخص کل هم وزن را متحمل شد و با کاهش ۱۸ هزار و ۱۹۱ واحدی معادل ۱.۷۷ درصدی به تراز یک میلیون و ۷ واحدی رسید.

ارزش معاملات سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی به حدود ۱۲ هزار و ۶۹۵ میلیارد تومان رسید و حجم معاملات نیز ۲۱.۷ میلیارد سهم ثبت شد.

پیش بینی بورس فردا یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۴

بهناز اکبرپور، کارشناس بازار سرمایه گفت:بازار سرمایه ایران امروز شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ یک روز منفی دیگری را سپری کرد و افت حدود ۵۷ هزار واحدی شاخص کل و ۱۸ هزار واحدی شاخص هم‌وزن، نگرانی‌ها در خصوص ادامه روند بازار سرمایه را افزایش داد.

وی ادامه داد: اما بررسی عمیق‌تر داده‌ها نشان می‌دهد که بازار در حال نزدیک شدن به نقاط حساس تصمیم‌گیری است؛ نقاطی که در گذشته نیز اغلب با تغییر فاز و بازگشت تدریجی همراه بوده است. در بازار روز جاری خروج حدود ۲ هزار میلیارد تومان پول حقیقی و منفی بودن نسبت قدرت خریدار به فروشنده، بیش از آن‌که نشانه ضعف بنیادین شرکت‌ها باشد، بازتابی از غلبه ریسک‌های سیستماتیک و فضای نااطمینانی است. 

این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: یکی از مهم‌ترین این ریسک‌ها، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک و نگرانی از احتمال درگیری مستقیم میان ایران و آمریکا است؛ عاملی که همواره در کوتاه‌مدت باعث افزایش رفتار‌های هیجانی و حرکت نقدینگی به سمت دارایی‌های کم‌ریسک‌تر می‌شود. اما نکته کلیدی اینجاست که بازار سرمایه معمولاً ریسک‌های سیاسی را زودتر و بیش‌واکنشی‌تر از واقعیت قیمت‌گذاری می‌کند.

وی اظهار کرد: تجربه دوره‌های مشابه نشان داده است که حتی در اوج تنش‌های سیاسی، پس از فروکش‌کردن هیجان اولیه، تمرکز بازار دوباره به سمت متغیر‌های بنیادی بازمی‌گردد و نماد‌های بنیادی با پی بر‌ای آینده‌نگر زیر ۴ واحد و تقسیم سود بالا به‌راحتی افت دوره تنش‌های سیاسی را جبران می‌کنند. تجربه بعد از جنگ ۱۲ روزه و رشد بیش از ۱۰۰ درصدی نماد‌های بنیادی از اوایل شهریور ماه به بعد نیز این موضوع را تأیید می‌کند.

گزارش هیئت مدیره سمازن به مجمع عمومی | رشد سود سمازن در سایه کاهش مقدار فروش

در ادامه حتما بخوانید

اکبرپور تاکید کرد: نسبت پی بر‌ای بازار امروز به حدود ۷.۲ واحد رسید و در محدوده ۷ واحدی دارای یک حمایت معتبر است. همچنین نسبت پی بر اس بازار نیز در همین محدوده ۱.۶ واحدی دارای یک حمایت معتبر می‌باشد. با اصلاح هفته‌های اخیر بسیاری از نماد‌های بازار، پی بر‌ای آینده‌نگر بعضی از نماد‌های بنیادی به زیر ۳ واحد رسیده است و لذا بر جذابیت سرمایه‌گذاری بر نماد‌های بنیادی افزوده شده است.

این کارشناس بازار سرمایه در نهایت گفت: در هر صورت انتظار می‌رود که در معاملات روز‌های آینده بازار به یک تعادل نسبی برسد و از این شدت فروش و عرضه‌ها در بازار کاسته شود ولی در هر صورت باید اذعان داشت که رشد بازار در کوتاه‌مدت وابستگی بالایی به کاهش تنش‌های سیاسی دارد و در صورتی که تنش‌ها کاهش پیدا نکند، پارامتر‌های بنیادی تنها می‌توانند منجر به ثبات بازار و جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت‌ها شود.